沪深300股指期权怎么计算盈亏？怎么算沪深300股指期权盈收

有投资者做股指期权交易时候搞不清期权的盈亏是怎么计算的，本文先介绍一般投资者常做的买入期权交易的盈亏计算方式。

对于沪深300股指期权买方来说，最终了结仓位有三种方式，分别是平仓、到期行权、到期放弃。
一、期权平仓
盈亏=（期权卖出价-期权买入价）*100*手数，沪深300股指期权合约设计每一个指数点是100元。
比如以最新价6.2报价买入10手行权价为3850的沪深300看跌期权，此时应交的权利金为6200元（6.2*100*10），当该期权报价涨到10元时候，此时账户的总盈亏就是（10-6.2）*100*10=3800元，即盈利3800元。
二、期权行权
看涨期权行权盈亏=（行权交割结算价-期权合约行权价-买入时期权报价）*100*手数，
看跌期权行权盈亏=（期权合约行权价-行权交割结算价-买入时期权报价）*100*手数。

股指期权行权是在最后交易日按照行权价格结算价进行现金交割，看涨期权行权盈亏比较好理解，令投资者感到疑惑的往往是看跌期权的盈亏计算，下面举例说明，比如现在IO-2002-P-4000，最新成交价是21.4，如果有投资者以最新价买入了1手该期权合约，一直持有到合约的最后交易日2020年2月21日并且提出行权申请，如果到时沪深300指数维持在4100点，则股指期权的行权交割价会接近4100，代入上方盈亏计算公司可得出行权盈亏等于（4000-4100-21.4）*100*1=-12140，即如果行权该虚值期权总亏损会是12140元。



三、到期放弃
亏损总额=买入期权报价*100*手数，期权到期放弃情况下，最初的权利金全部亏损，还是以上方看跌期权买方的例子，如果采取到期放弃方式，则账户的总亏损为21.4*100=2140元，小于行权的损失。从这里也可以看出虚值期权不应该行权，应当平仓或者到期放弃。 (责任编辑：admin)

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