期货交易的2个关键原罪——过度纵容亏本和太早获利了断

交易的2个关键原罪——过度纵容亏本和太早获利了断，全是妄图给予目前的交易头寸以许多的取得成功期待，而对长期性的运行产生不容乐观的危害。


为何大部分交易者将耐性给了亏损的交易头寸，而赢利的情况下急切退场？与华尔街名言——断开亏本，让获利飞奔，截然不同呢？期货交易的两个主要原罪：放任亏损和过早了结
依据个人行为社会学家卡尼曼的科学研究：

A、在丧失的情况下，理性者是风险规避的，"一切正常的傻子是"是风险偏好的；

B、在获得的情况下，大家全是风险规避的；

C、理性的领导者对得失的辨别不会受到参考点的危害，而“一切正常的傻子”对得失的辨别通常依据参考点决策。

“在许多 状况下，获利比亏本对人的情绪危害更大，乃至会造成 心理失衡。我认为，获利后不必太兴奋尤为重要。”Eckhardt如是说。

理性者，反直觉，反舒服。

实际中，大家花了过多時间、活力、心态在没法更改的“以往”。聪明人善于应用岁月优化算法——致力于“如今”，将“以往”串起來（或是是“说不”），根据重新配置和理性测算，用以不所知的“将来”。——老喻

有时，交易者脑里可能另外存有2个响声：价钱要涨？可能会跌？

出現2个响声的可能缘故是，交易系统软件不是完善的。假如你对系统十分有信心，你也就会作出跟西蒙斯一样的决策——假如你如果确实靠模型去交易，那么就彻底遵循模型说的去做，无论你认为哪个模型有多聪慧或是是多傻。

想想不做，乃至反做？表层看是团队执行力难题，往深了看，是没开悟，它是种病，并且不太好治。

这里有2个小偏方，可能能够协助医治一下：

专注于

克勤小物

假如融合塔勒布的反脆弱基础理论一起应用，实际效果可能会更好。塔勒布是那么说的：提高反脆弱的第一步是降低不利条件，并非提升有益要素。

因为杆杠的功效，平常的小缺陷可能会在市场中无限变大，并给交易者产生重特大严厉打击。因而，寻找自身的缺点并多方面防止是十分必需的。换一个角度观察，金融体系是一个防止变成失败者，自然变成大赢家的游戏。

交易全过程中，能够考虑到应用二种逻辑思维：A、发散思维：假定背面是对的；

B、雅努斯式逻辑思维：使事情的正反面2个层面共存于人的大脑。

操作过程中，当人的大脑出現2个矛盾的假定时，不交易可能是最佳的交易。不管持仓还是持币，全是要耐性的，不是吗？更何况，对本人交易者来讲，交易成绩不一定与交易频次正比。 (责任编辑：admin)

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