时间：2020-07-01 | 栏目：期货基础知识 | 点击：次
在西方的文化思维中，对事物进行分析可以求得本质，对成功因素进行分解可以找到方法。外汇交易盈利的因素有哪些呢？我们尝试对其进行分解。下面就是我们得到的盈利初步结果。
1.提高准通度
“期货交易获胜率”的提髙可以增加我们盈利的效率。60%的准确度（即100次交易，60次方向判断正确，40次错误）和70%的准确度（即100次交易，70次方向判断正确，30次错误），虽然只相差10%，但带来的结果却是截然不同的。
因此，“提高准确度”将能大大提高我们外汇交易的盈利能力。要善于总结、积累经验，逐渐掌握各个货币对的走势规律，从现实中找依据，结合货币的特性找到适合有效的分析方法，不要局限于现有的某种理论。这样，就能相应地将准确度提髙到较高水平。
不过，从实际观察中发现，对“准确度”影响最大的往往还不是分析方法，人们总是等不到完全具备信号的“最佳时机”，过早地参与一些符合部分信号要求、勉强的机会，此类机会的准确度相对较低，出现次数反倒较多，如此必然大大冲抵整体的准确度，亏多盈少在所难免。所以，“提高准确度”要善于总结，不断磨炼完善分析技艺，更重要的是要学会放弃、忍耐和等待，杜绝模棱两可的“机会”，忍得了寂寞，才能集中精神做好完全符合信号要求的交易，提髙综合准确度。
2.提高期货盈亏幅度比
平均盈利幅度要大于平均亏损幅度。同样60%的准确度，如果平均盈利幅度是亏损的2倍，最终结果将得到极大优化。
实际外汇交易中有两种相关的典型现象：第一种是“截短盈利”。无论有多么好的愿望和理想，实战中总是赚点就跑。造成这样结果的原因主要是“随意性交易”，交易前并未完全分析好，理由不充分，信心不足，只要一有盈利就无法抵御落袋为安的强烈冲动。而每次交易所面对的潜在风险，并不因为“赚点就跑”而改变。一次亏损可以抵消几次的微薄进账。如此交易方式，平均盈利幅度小于平均亏损幅度，即使是盈利次数多于亏损，整体上仍然是亏损。
第二种是“将亏损幅度理想化变小”。对于可能产生不利状况下的亏损幅度估计不足。要真正做到提髙盈亏幅度比，首先要对实行的交易行为（无论隔日长线还是当日交易）所可能发生的反向亏损，作一个现实客观的全面评估，在这样一个评估数据基础上，参与客观的潜在盈利幅度高于该数值的行情，才能真正做到整体资金盈利状况的提高优化。
3.关于是否加码的抉择
在判断正确的外汇交易中，相对判断错误交易，投入更大的仓位。同样的行情走势，获取的利润更加可观，但这实际上是一个思维误区。
（1）尽管每次交易都是建立在仔细分析、严格筛选、充分理由的基础之上，仍然会出现一部分胸有成竹，但失败的行情走势，而在结果出来之前不可能事先知晓，否则就不会去做。因此，有可能结果是判断错误的交易反被我们加重了仓位。
（2）既然要避免“仓位过重”导致单次风险过大，在行情介人之初，势必将仓位控制在一定比例以内。那么，当行情按判断方向发展到一定幅度以后，增加仓位，也就是传统所谓“加码”，将会导致面临的风险瞬间提高。原因在于，行情当前走势的顺利，对未来走势的确定预示性，并不比建仓之初要高。而通过“加码”，当前持仓却超过初期仓位，步入“仓位过重”的状况。行情继续发展当然万事大吉，但一旦就此反转，所遭受的损失往往大大超过如不“加码”造成的损失，同时回旋余地，抵御震仓、调整的能力都将大幅度降低，反作用于交易，致使出错的概率增加。
（3）如果“加码”后行情失败，将在资金和心态上发生极大的变化。致使该种交易行为很难连续实施，有时加码，有时不加码，导致多次交易后的综合结果难以预料。
虽然“获利加码”比“没获利重仓”要好很多，但其瞬间仓位加重，而非随着资金成倍增长仓位随之合理增加，仍然无法改变“冒大风险博利”的本质特征。所以，还是舍弃为好。
最后用一个数学公式来概括盈利各要素之间的关系：
盈利=资金x（准确度x平均盈亏幅度比x盈亏战役仓位比）
对于外汇交易我们建议，在“及时止损”和杜绝“仓位过重”的前提下，运用一定比例安全的仓位，舍弃“盈亏战役仓位区别”已保证结果得以清晰简单地预见，提髙分析能力，学会等待、放弃和忍耐以提髙准确度，寻找客观的盈利预期幅度大于亏损幅度的期货行情交易。在外汇交易中持之以恒，保持下去，资金一定会从容、良性、健康地增长壮大。
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