期货止损到底有多重要？ ​

期货交易中止损的重要性你清楚吗？在期货交易中我们经常听到有投资者谈及止损的重要性，那为什么止损在期货交易中如此重要呢？

 

止损，是期货交易的生命线，是所有期货交易者务必重视的第一环节，止损不过关 ，期货交易终将以失败告终。市场没有残酷仁慈之分，一切取决于交易中自身的软弱与强大。无数交易者的失败警示：控制风险绝不是口头上的自欺欺人，必须是不折不扣的铁律执行！太多的投资者，由于内心的脆弱导致在原则面前一再的妥协退让，风险控制不到位，再多的机会捕捉，再多的盈利，最终都是徒劳！

 

1.需要止损的原因有两个方面

 

第一是主观的决策错误。进入股市的每一位投资者都必须承认自己随时可能会犯错误，这是一条十分重要的理念。究其背后的原因，是因为股市是以随机性为主要特征，上千万人的博弈使得任何时候都不可能存在任何固定的规律，股市中唯一永远不变的就是变化。当遇到失败概率变为现实，或者规律失效，这时就有必要挥刀止损了。

 

第二是客观的情况变化。例如公司或行业的基本面发生意料之外的突发利好或利空，宏观政策重大变动，战争、政变或恐怖事件，地震、洪水等自然灾害，做庄机构资金链断裂或操盘手被抓，等等。

 

明白止损的原因固然重要，然而，这并非最终的结果。事实上，投资者设置了止损而没有执行的例子比比皆是，市场上，被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。止损为何如此艰难？原因有三：

 

其一，侥幸的心理作祟。某些投资者尽管也知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致自己错过止损的大好时机；

 

其二，价格频繁的波动会让投资者犹豫不决，经常性错误的止损会给投资者留下挥之不去的记忆，从而动摇投资者下次止损的决心；

 

其三，执行止损是一件痛苦的事情，是一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。

 

事实上，每次交易我们都无法确定是正确状态还是错误状态，即便盈利了，我们也难以决定是立即出场还是持有观望，更何况是处于被套状态下。人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点，更不愿意多亏几个点。

 

2.鳄鱼法则

 

关于止损的重要性，专业人士常用鳄鱼法则来说明。鳄鱼法则的原意是：假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。

 

所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的机会就是牺牲一只脚。在股市里，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。鳄鱼吃人听起来太残酷，但期市其实就是一个残酷的地方，每天都有人被它吞没或黯然消失。

 

再请看一组简单的数字：当你的资金从10万亏成了9万，亏损率是1÷10＝10%，你要想从9万恢复到10万需要的赢利率也只是1÷9＝11.1%。如果你从10万亏成了5万，亏损率是50%，你要想恢复的赢利率将需要100%。

 

3.减少止损情况的发生

 

理论上说，止损的最好方法是不需要止损，也就是提高操作决策的正确率和准确率。

 

建议投资者在买入之前，对每笔交易都先预设好止损点或止损计划，把这项工作当做一个必须的决策程序或操作纪律。当你预先设立止损点，就会多一份冷静，少一分急躁，从而减少错误决策的产生。严格来说，止损实际属于资金管理的内容，清晰完整的资金管理计划是比单独止损更高的境界层次。

 

交易进场之前，首先考虑的问题就是错了怎么办！绝不要等到麻烦的来临再祈求市场的怜悯，毫无用处！由于走势的不确定，即使再高明的交易者也不能保证100%的正确，此时务必将自身置于一种失败者的角度或者以”我可能是错的“作为出发点进场交易，只有当进场度过了可能犯错的风险区域，才能让自己立于不败之地，剩下的就只待正确的到来！做到”先为不可胜，以待敌之可胜。”

(责任编辑：admin)

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