回归到今天的主题,我们聊下如何判定裸K趋势反转从而设计止盈出场规则?这里先说下止盈的2种方式,第1种是被动止盈,被动止盈的常见几个规则,比如破均线、破趋势线、破关键技术位、追踪止盈、按回撤比例止盈等等,我们可以及时锁定利润,既具有明确标准又能跟随势而动,顺其自然的让利润飞奔,上手比较容易。
被动止盈的逻辑是主观服从客观,把利润交给行情,也就是说止损是确定的,利润是不确定的,能赚多少交给上帝,看天吃饭的观念,对于盈利单的处理相对开放,属于一种有舍有得的观念。
第2种是主动止盈,逻辑在于把利润掌控在自己手里,而不是无脑跟随和耍技术,根据自己设定的目标及时锁定利润,可能都不需要遵从技术分析,做法相对主观和保守,比如常见的方式有:固定1:2、1:3、1:10来止盈,固定50点、100点止盈,创历史新高止盈,这里可能有人要说你这是主动掐断利润,不是让利润奔跑,期货的赔率和胜率不是固定的,要不得,以前我也这么主观认为,现在我不这么看了。
如果你追求胜率、厌恶浮盈回撤选择主动止盈即可,不需要承受隔夜风险或者浮盈回撤的压力;
如果你追求总收益、愿意承受浮盈回撤选择被动止盈即可,在不确定性中以小利润去换取更大的利润,利用浮盈回撤清洗你的竞争对手。
至于为什么要这么选,这是我验证的结果,不动手的人自然无法体会里面的奥妙,当然还有一种中庸的方案,主动止盈和被动止盈结合来用。
依据裸K趋势反转而设计止盈规则,就是属于被动止盈的范畴,难度依然存在,本质还是类似于前面聊到的几个点,1是波峰波谷的判定,2是趋势的判定,到了这一步就是趋势反转的判定,先看几个图:
可以看出,止盈1到止盈6都是非常好的反转出场信号,而是多样性的,常见的几种就是WM、头肩形态反转、V反转、震荡箱体反转,所以在设计止盈规则的时候,自然会遇到纠结的地方,到底是混合用,还是坚持用一种,这个也是需要我们去取舍和平衡的地方,如果用其他方式止盈则不存在这个问题,毕竟裸K没有均线和趋势线的反转点那么唯一和直观,比如均线参数定下来之后,突破均线即可止盈出场,而不破均线这个形式会是唯一的。
以上就是关于“趋势交易---K线反转的秘密(上)”的简单介绍